Day Trade Better Usando Win Rate e Risk-Reason Ratios.
Não é apenas ganhar, mas fazer com que seus vencedores contam.
Parece que se você pudesse ganhar 70% dos negócios que você faz, você será um comerciante rentável, mas isso não é o caso. Os comerciantes também precisam avaliar a qualidade de suas vitórias e perdas. Encontrar um equilíbrio entre os índices de taxa de ganhos e risco-recompensa é crucial para o sucesso.
Day Trading Ganhe Rácio de Perda.
A maioria dos comerciantes do dia se concentram no índice de vitórias, ou de perda / perda. O fascínio é, eventualmente, alcançar esse estágio onde quase todos os seus negócios são vencedores.
Não seja enganado, ter uma alta taxa de vitoria não significa que você será um comerciante bem-sucedido ou mesmo lucrativo.
Sua taxa de vitória é a quantidade de negociações que você ganha de todas as suas negociações. Por exemplo, se você fizer cinco negociações por dia e ganhar três, sua taxa de vitória diária é 3/5 & # 61; 0.6 ou 60%. Se houver 20 dias de negociação no mês, e você ganhou 60 de 100 negócios, sua taxa de vitória mensal é de 60%.
O índice de perda de vitórias é suas vitórias divididas pelas suas perdas. No exemplo, assumir por simplicidade 60 negócios foram vencedores e 40 eram perdedores (100 - 60). Isso pressupõe que não havia & # 34; flat & # 34; comércios. O índice de perda de ganhos é 60/40 & # 61; 1.5. Isso significa que você está ganhando 50% do tempo mais do que você está perdendo. Um índice de perda de ganhos acima de 1,0, ou uma taxa de ganhos superior a 50%, é favorável, mas não é a única história.
Risco de negociação do dia - Razões de recompensa.
Uma relação risco-recompensa é o quanto você espera fazer em um comércio, relativo ao quanto você está disposto a perder.
Os comerciantes do dia querem entrar e sair do mercado rapidamente, aproveitando padrões de curto prazo e sinais comerciais. Isso normalmente significa que cada comércio terá uma perda de parada anexada a ele. A perda de parada determina quantos centavos, carrapatos ou pips você está disposto a arriscar em um par de ações, futuro ou forex, respectivamente.
Suponha que esteja disposto a arriscar US $ 0,10 no estoque XZYZ, comprando-o em US $ 10,00 e colocando uma perda de parada em US $ 9,90.
Seu risco é corrigido em US $ 0,10 (assumindo que não há derrapagens), mas você deve ser compensado por assumir esse risco com um lucro potencial também. Seu objetivo de lucro estabelece seu retorno esperado.
Assuma, com base em sua análise ou estratégia de negociação, você acredita que o preço chegará a US $ 10,20, e nesse momento você terá lucro, resultando em um ganho de $ 0,20.
Sua recompensa potencial é, portanto, duas vezes maior que seu risco potencial. Sua relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / $ 0.20 e # 61; 0,5; em outras palavras, seu risco é metade do seu potencial ganho.
Se você ganhar lucro em US $ 10,10, seu lucro e risco potencial são ambos US $ 0,10, então a relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / $ 0,10 e # 61; 1,0. Se você tirar lucro em US $ 10,05, seu risco potencial é de US $ 0,10, mas sua recompensa é de apenas US $ 0,05. Neste caso, o risco / recompensa aumenta para 2.0, mostrando que você está arriscando mais para ganhar menos.
Balancing Win Rate e Risk-Reward in Day Trading.
Os comerciantes do dia devem encontrar um equilíbrio entre a taxa de ganhos e a recompensa de risco. Uma taxa de alta vitória não significa nada se o risco-recompensa for muito alto, e uma grande relação risco-recompensa pode significar nada se a taxa de vitória for muito baixa.
Considere estas diretrizes quando você começa a chegar a uma estratégia de negociação do dia ou está procurando melhorar seus resultados de negociação diária:
Uma taxa de vitoria maior significa que sua recompensa de risco pode ser maior. Você ainda pode ser lucrativo com uma taxa de ganhos de 60% e uma recompensa de risco de 1,0. Você será mais lucrativo com uma taxa de 60% e uma recompensa de risco abaixo de 1,0. Uma taxa de baixa vitória, 50% ou menos, exige que os vencedores sejam maiores que os perdedores para que você seja lucrativo. Você ainda pode ser rentável com uma taxa de ganhos de 40% se o risco / recompensa for inferior a 0,6 (excluindo comissões). Idealmente, se sua taxa de vitória for inferior a 50% se esforçar para um risco / recompensa abaixo de 0,65, com a redução de risco diminuindo quanto mais a taxa de vitórias cair. Quanto mais você perder, maiores serão os seus vencedores quando você ganhar.
Day Trading em seus índices de pico.
Desde que os comerciantes do dia comercializam todos os dias em todos os tipos de condições (veja Como Frequentemente Negociar), a maioria dos comerciantes do dia deve buscar uma estratégia que lhes permita ganhar entre 50% e 70% do tempo.
Ganhar mais do que isso se torna cada vez mais difícil, com apenas uma recompensa adicional menor.
Essa taxa de ganhos permite uma certa flexibilidade na relação de recompensa de risco. Esforce-se para ganhar um pouco mais com os ganhadores do que com os perdedores; idealmente, as vitórias devem ser cerca de 1,5 vezes maiores que o risco - se arriscar US $ 0,10 tentar fazer pelo menos US $ 0,15. Essa relação risco / recompensa é de 0,67. Mantenha o risco / recompensa abaixo de 1.0, assim mesmo se você tiver um dia livre, apenas ganhando 40% de suas negociações, você provavelmente poderá tirar lucro diário.
Sua mistura ideal dependerá do seu estilo de negociação. Mas você não precisa de uma taxa de vitoria muito alta ou uma relação super baixo de risco / recompensa para ser bem sucedida. Faça um equilíbrio e procure consistência.
Para ver cenários sobre o quanto você pode fazer como comerciante do dia usando taxas simples de vitórias e taxas de risco e recompensa, veja: quanto dinheiro faz o dia dos comerciantes.
Taxa de vitória: a medida de desempenho mais importante.
Pouco depois da minha publicação na maximização de Kelly, recebi uma série de e-mails de comerciantes que estão desenvolvendo sistemas, mas são compreensivelmente, na minha opinião, um pouco confusos sobre qual critério de desempenho ou critérios a serem usados ao avaliá-los. Eu entendo por que esses comerciantes estão confusos, ou para ser mais exato, o que ou quem os confundiu e por quê?
O critério mais importante a ser usado ao medir o desempenho de uma estratégia de negociação é a taxa de sucesso, a. k.a. taxa de vitoria. Um ano atrás, no post "O que todo comerciante deve saber sobre a taxa de vitoria, o fator de lucro e a relação de remuneração", mencionei uma fórmula que tirei há 20 anos que apareceu pela primeira vez em um livro meu publicado em 2000 e em um poucos artigos em revistas populares. A fórmula descreve a relação entre a taxa de ganhos, a relação de retorno e o fator de lucro:
onde w é o índice de vitórias, expresso como a proporção do número de negociações vencedoras para o número total de negócios, pf é o fator de lucro calculado como a soma dos negócios vencedores dividido pela soma das negociações perdidas e r é a proporção da média ganhando comércio com a perda média de comércio, também conhecido como a relação de recompensa.
Agora, um argumento freqüente é que a taxa de ganhos pode ser baixa, como, por exemplo, 30%, mas a razão r pode ser alta o suficiente para que o fator de lucro resultante seja maior que 1, ou seja, uma estratégia lucrativa. A fórmula para o fator de lucro pode ser derivada da equação (1):
Podemos ver da equação (2) que se w = 0,4 e r = 1,5, então pf = 1,0. Assim, se r for mantido acima de 1,5, então a estratégia será rentável. Então, o argumento é que r talvez seja mais importante do que w, e estratégias devem ser desenvolvidas para r máxima. Por exemplo, as estratégias de tendência seguem normalmente baixas, mas altas.
Vou tentar esclarecer essas questões; As estratégias que seguem as tendências precisam ter alta, mas não há garantia para isso. Não depende da estratégia para decidir qual o valor de r, pois isso dependerá das condições do mercado. Se o mercado se mover para o lado oposto, a seguir a tendência gera um fator de lucro inferior a 1. Esse foi o caso em 2018 com a maioria dos fundos que seguem as tendências. A razão r não é algo que pode ser controlado pelo comerciante. Se você confia em esperanças, então você pode medir o desempenho com base na razão r. Mas se você confiar na habilidade, você mede o desempenho com base na taxa de ganhos e na relação r alcançável máxima.
A (s) Fonte (s) da Confusão.
Por que a maioria dos comerciantes e desenvolvedores de sistemas preferem usar métricas, como lucro líquido, razão de Sharpe, razão de retorno, fator de lucro, redução máxima, etc., ao desenvolver sistemas em vez da taxa de vitória direta?
A resposta na minha opinião é que encontrar estratégias com alta taxa de ganhos para a relação de remuneração máxima alcançável r é extremamente difícil quando o uso dos outros índices geralmente facilita o ajuste de curva, mas as estratégias geralmente têm baixa taxa de ganhos, na faixa de 40% a 60 %, mas alta taxa de retorno r, como resultado da otimização. De fato, isso é o que a maioria das ferramentas de desenvolvimento de estratégias baseadas em redes neurais, otimização genética e programação costumam realizar por sua natureza. Essas abordagens algorítmicas foram aplicadas com sucesso em muitos campos, mas são mal aplicadas no caso do desenvolvimento do sistema comercial. Uma das razões é que eles geram sistemas otimizados TYPE-I eo viés de mineração de dados é muito alto.
Ainda mais importante é o fato de que o risco de arruinar uma estratégia de negociação depende principalmente da sua taxa de vitoria. Quanto menor for a taxa de vitoria, maior risco de arruinar. No caso especial de ruína devido a perdedores consecutivos, isso pode ser visto a partir dessa equação simples:
onde ROR é o risco de ruína, w é a taxa de vitoria e R é o inverso de porcentagem de risco. Pode-se observar que, para porcentagem de risco fixo, por exemplo, 2% do capital, o risco de queda diminui à medida que w aumenta. No entanto, perdedores consecutivos são um caso especial de ruína e, em geral, a probabilidade é maior. Este caso especial foi usado para mostrar a importância da taxa de ganhos.
Se você não pode desenvolver uma estratégia com uma taxa de vitoria suficientemente alta, superior a 70% na minha opinião, independentemente do valor de uma relação de recompensa suficientemente alta, o risco de ruína é alto. Estratégias com baixa taxa de ganhos que parecem boas durante o teste de backtest ou mesmo funcionam bem durante os primeiros dois anos de negociação real podem confiar na sorte e, especificamente, na relação de retorno restante alta. Os fornecedores de software que implementam vários tipos de métricas para auxiliar os comerciantes no desenvolvimento de sistemas de negociação costumam fazê-lo porque oferece muitas mais opções de estratégias de ajuste de curva que parecem ter um fator de lucro elevado e uma relação de retorno à custa da taxa de ganhos. Essas estratégias correm alto risco de arruinar porque eles fazem pressupostos irrealistas sobre o comportamento futuro dos mercados, como, por exemplo, que o mercado continuará recompensando um comerciante com uma baixa taxa de ganhos por um longo período de tempo.
Atualização: Jeff here & # 8230; Eu codifiquei a taxa de vitória em uma função que você pode usar em suas próprias estratégias. Faça o download aqui.
Sobre o autor Michael Harris.
Michael Harris é um especialista em negociação e um desenvolvedor de software avançado de reconhecimento de padrões para o benefício da posição e swing traders. Michael desenvolveu o software APS Automatic Pattern Search, que recebeu grande aclamação e recentemente Price Action Lab, um programa que inclui um indicador de análise técnica avançada com base em padrões de preços, chamado p-Indicator. Ele também fornece serviços de consultoria sobre desenvolvimento de sistemas de negociação e análise de mercado para investidores institucionais e fundos de hedge.
Nos últimos anos, Michael também fez trabalho para várias empresas financeiras diferentes, onde desenvolveu um programa de otimização de carteira de títulos e sistemas de negociação de commodities e ações. Desde 1989, ele tem sido um comerciante ativo.
Michael também é um autor mais vendido. Seu primeiro livro "Short-Term Trading with Price Patterns" foi publicado em 1999. Os outros dois livros "Stock Trading Techniques with Price Patterns" e "Rentabilidade e negociação sistemática" foram publicados em 2000 e 2008, respectivamente.
Posts Relacionados.
Estratégia quebrada ou mudança de mercado: investigação de desempenho insuficiente.
Descobrindo o que funciona, e o que não funciona.
Trading The Equity Curve & # 038; Além.
Publicações populares.
Connors 2-Period RSI Update para 2018.
Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.
The Ivy Portfolio.
Melhorando a Estratégia de Identidade Simples, Parte 1.
Copyright © 2017 da Capital Evolution LLC. - Projetado por temas Thrive | Powered by WordPress.
Por favor faça login novamente. A página de login será aberta em uma nova janela. Depois de efetuar o login, você pode fechá-lo e retornar a esta página.
Os dois ingredientes para negociação rentável.
A maioria dos comerciantes iniciantes se concentra em sua porcentagem de vitória Os comerciantes educados se concentram em sua Risco / Relação de recompensa Os comerciantes de veteranos se concentram em como sua porcentagem de vitória e Risco / Recompensa funcionam juntas.
Eu trabalho com comerciantes que têm uma grande variedade de níveis de habilidades, de pessoas que estão começando a comercializar o próprio dinheiro (e às vezes outros) profissionalmente. E sempre se interessou por quão semelhante é o processo de aprendizagem para a maioria dos comerciantes. Todos começamos a aprender a terminologia e ferramentas de Forex mais básicas e trabalhamos até a criação de nossa própria estratégia, boa ou má.
Algo que eu freqüentemente veo evoluir ao longo do tempo é a compreensão de um comerciante de porcentagem de vitória e relação risco / recompensa e a relação importante que eles têm. Hoje, analisamos esse conceito crucial.
The Win Percentage Falacy.
E se eu lhe dissesse que eu tinha uma estratégia que tinha uma porcentagem de ganhos acima de 90%, você estaria disposto a usá-lo? Se você respondeu rapidamente, & ldquo; yes, & rdquo; você deve pensar um pouco mais sobre o que realmente significa uma taxa de 90% de vitórias. Em média, minha estratégia ganhará 9 vezes em 10, mas como isso se traduz em dólares e centavos reais?
O exemplo acima é uma armadilha em que vejo muitos comerciantes caírem. A porcentagem de vitoria por conta própria não cria uma estratégia vencedora. Também precisamos saber o quanto a estratégia está ganhando e a perda no comércio médio para determinar se ela tem uma vantagem.
Na realidade, é fácil criar uma estratégia com uma alta taxa de ganhos. Nós simplesmente estabelecemos nosso objetivo de lucro 1 pip de nossa entrada, e uma parada de perda de 50 pips. Mais de 90% do tempo, nossa estratégia fechará seus negócios como vencedor porque o objetivo do lucro é tão próximo do preço atual e nossa perda de parada está muito distante. Não importa onde ou quando entramos no comércio, devemos ter uma taxa de vitória excelente independentemente.
No entanto, o problema com esta estratégia é óbvio. Nosso lucro por comércio é pequeno em comparação com a perda que tomamos quando estamos errados. Então, todos esses negócios rentáveis são completamente compensados pelos negócios raros, mas grandes, perdidos. Na verdade, precisamos de uma taxa de ganhos superior a 98% para ser rentável usando esta estratégia, algo quase impossível.
Focando no Risco: Relação de recompensa.
Uma vez que os comerciantes percebem que uma alta taxa de ganhos ganhou e garantiu que sua estratégia será rentável, eles geralmente se tornam uma estratégia que usa uma relação de risco positivo: recompensa. Isso é bom, porque isso corrige o erro número um que os comerciantes de Forex fazem. Um risco positivo: a relação de recompensa significa que estabelecemos nosso objetivo de lucro além do que definimos nossa perda de parada. Portanto, nossa recompensa é maior ou potencial risco em cada comércio.
Aprenda Forex: a maioria dos comerciantes usa um risco negativo: razão de recompensa.
O principal benefício para usar um risco positivo: a relação de recompensa é que ela tira pressão da nossa taxa de vitoria da nossa estratégia. Sabemos com certeza que, enquanto estivermos corretos pelo menos 50% do tempo, devemos ser lucrativos. Na verdade, nossa taxa de vitória não precisa ser tão alta. Podemos ganhar dinheiro com uma taxa de vitoria muito inferior a 50% se o nosso risco: a proporção de recompensa for forte o suficiente.
Combinando taxa e risco Win: Relação de recompensa.
Trazer essas duas lições juntos é o que cria uma estratégia lucrativa. Precisamos ter uma vantagem quando levamos em consideração a nossa taxa de ganhos e nossa relação risco / recompensa. Nem um atributo pode nos tornar lucrativos por conta própria. O gráfico abaixo mostra vários riscos: os índices de recompensa e a taxa de ganhos necessária para produzir resultados de equilíbrio. Para ser rentável, precisamos ter uma taxa de vitoria superior à taxa de vencedria do ponto de equilíbrio próximo ao nosso risco preferido: índice de recompensa.
Aprenda Forex: Risco: Relação de recompensa e a taxa de ganhos de equilíbrio de It & rsquo; Requer.
Na minha série de seminários on-line Forex Fast-Track, costumo usar uma proporção de recompensa de risco 1: 2. Isso significa que devemos ter uma taxa de ganhos superior a 33% para ser lucrativo a longo prazo. Alguns comerciantes preferem um índice 1: 3 ou 1: 5 risco: recompensa, o que permitiria uma estratégia rentável com uma taxa de vitoria ainda menor.
Maior que a Soma de suas Peças.
Felizmente, esses dois ingredientes o fizeram pensar sobre sua própria estratégia e como você pode melhorar. É a combinação de um risco: taxa de recompensa e uma taxa de ganhos adequada que cria uma vantagem comercial e não qualquer ingrediente por conta própria. Se você quiser iniciar o risco de negociação livre para testar esses princípios, baixe uma conta gratuita do Forex Demo hoje com gráficos gratuitos e dados de preços em tempo real.
--- Escrito por Rob Pasche.
Comece sua negociação Forex no pé direito com a série de seminários web Forex Fast-Track. Este curso de webinar em 4 partes é o disciplinado Traders & rsquo; Fast-Track para o mercado Forex. Os tópicos incluem:
Usando a plataforma de negociação premiada da FXCM e calculando Alavancagem e reduzindo o risco Negociação com uma estratégia de negociação simples (ainda que efetiva) Mantendo para a conta Forex e se matriculando em educação contínua.
Este curso é completamente gratuito, então inscreva-se ou veja on-demand hoje.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
Estratégias de negociação: alta taxa de ganhos ou alta recompensa: Rácio de risco.
18 de dezembro de 2017.
Se você pretende trocar crypto, ações, divisas ou praticamente qualquer outra coisa, muitos conceitos de negociação são úteis para você em todos os ativos. As características de uma estratégia de negociação robusta e confiável são uma coisa importante para aprender, independentemente do mercado em que você esteja operando, se você é comerciante discricionário ou sistemático, fundamental ou técnico.
Na negociação, existe uma relação bem conhecida entre a taxa de ganhos de uma estratégia de negociação e a relação de recompensa: risco. Geralmente, quanto maior a taxa de ganhos, menor será o índice de recompensa: risco e vice-versa. Isso é importante para entender, a fim de evitar ser enganado por pessoas que apresentam suas estratégias comerciais "incríveis".
Muitas vezes, essas pessoas vão afirmar que sua estratégia tem taxas de ganhos extremamente altas de 80-90%, mas isso realmente é o que você deveria procurar?
Eu vi alguém recentemente usou a analogia de um Volvo vs. Tesla para fazer isso. Basicamente, foi assim: Tesla é um ótimo carro e se sente maravilhosa para dirigir, além de levá-lo para onde você precisa ir no menor tempo possível.
Mas quando algo dá errado e uma das partes falha, você está ferrado. O Tesla não está mais se movendo e você nem sabe qual parte falhou, e muito menos como consertar.
Com o Volvo, no entanto, você pode não chegar ao seu destino tão rápido, mas você sabe que você acabará por chegar lá, sempre e sempre. Quando o carro pára, você sabe que algum google e improvisação é tudo o que você precisa para fazer isso novamente. Digamos, por exemplo, que seu radiador está vazando. Tudo que você precisa é alguma fita para selá-la temporariamente até que você possa fazer o seu caminho para uma loja.
Com o Tesla, não é tão fácil.
Agora, imagine que a Tesla é uma estratégia de alta taxa de crescimento e a Volvo é uma grande recompensa: estratégia de risco. Com a estratégia de alta velocidade, as coisas vão muito bem até parar de funcionar. Quando algo der errado, corre o risco de ter de pagar todas as suas vitórias por um erro estúpido. Você tem tolerância zero para o erro.
Por outro lado, a alta recompensa: estratégia de risco ainda vai fazer você dinheiro, independentemente de seus erros ocasionais e falta de disciplina. Por exemplo, uma taxa de ganhos de 40% e uma recompensa de recompensa de 3: 1: taxa de risco dá espaço para diminuir sua taxa de ganhos em mais 10% e ainda obter lucro.
Agora que você sabe que as estratégias de alta taxa de vitória têm tolerância zero para o erro, você provavelmente também entende por que a maioria dos comerciantes experientes prefere usar estratégias com uma maior recompensa: razão de risco. Simplificando, dá-lhe mais alguma folga. E todos sabemos que os comerciantes humanos precisam disso.
Esta é também a razão pela qual alta taxa de ganhos, recompensa baixa: estratégias de risco são freqüentemente usadas por robôs e negociação de alta freqüência. As máquinas não cometem erros da mesma maneira que os humanos, e, portanto, são muito mais adequadas para o comércio com estratégias elevadas de taxa de ganhos.
Então, quando você está desenvolvendo sua estratégia de negociação, ou mesmo apenas tentando otimizar sua estratégia atual, se concentre em melhorar a relação de recompensa: risco da estratégia. Não tente aumentar a taxa de ganhos à custa da recompensa: razão de risco. Pode parecer legal para as pessoas que estão tentando vender sua estratégia para outros, mas não é muito útil para o comércio no mundo real.
Com uma alta recompensa: estratégia de risco, você sabe que há margem para erros e eventos inesperados, que, por sinal, acontecem de vez em quando, não importa o quão bom você é. Por isso, você também desenvolverá uma confiança muito maior em sua estratégia, o que é útil para impedir que você faça um dos principais erros iniciantes na negociação: salto constante da estratégia.
"Os sistemas não precisam ser alterados. O truque é que um comerciante desenvolva um sistema ao qual ele é compatível.
& # 8211; Ed Seykota, lendário comerciante que segue a tendência.
Imagem em destaque da Pixabay.
Em Bolhas Especulativas, Estratégias, FOMO e Primeiras Sair.
Pesquise um ICO (Oferta Inicial de Moedas) como um Pro & # 8211; Informação interna.
Você pode gostar.
Trade. io tem como objetivo resolver os problemas que envolvem corretores Forex on-line.
Análise de ICO: Espectro.
3 Comentários.
18 de dezembro de 2017 às 2:48 da manhã.
Obrigado pela útil peça de aconselhamento.
18 de dezembro de 2017 às 4:29 am.
Ótimo para ouvir que você achou útil!
18 de dezembro de 2017 às 4:34 da manhã.
Isso foi muito informativo. Obrigado!
Você deve estar logado para postar um comentário Login.
Deixe uma resposta.
Você precisa estar logado para postar um comentário.
Cryptocurrencies.
Crypto-Hedging Parte 1: Alternativas para cobrar suas moedas e gerenciar riscos.
20 de dezembro de 2017.
Os métodos de cobertura fornecem a oportunidade de reduzir seus riscos em momentos em que você acha que os preços dos criptografos cairão, mantendo suas moedas, ou pelo menos ficando dentro do segmento, evitando também a tributação em um determinado período. Isso não significa que você não pagará impostos sobre seus lucros, em vez disso, você poderá ajustar o calendário da tributação e, talvez, otimizar o montante a pagar também.
Além disso, em muitos casos, é mais fácil e mais barato entrar em uma posição de cobertura do que vender suas moedas diretamente. Com certeza, essas posições têm seus próprios negativos de custo ou de outra forma. As taxas de negociação, os spreads, o risco de contraparte, as perdas de caixa e as questões fiscais específicas podem torná-los menos atraentes, ao mesmo tempo que o estado menos desenvolvido do segmento, a disponibilidade também é um problema.
Tradicional Vs Crypto-Hedging.
Em Bolhas Especulativas, Estratégias, FOMO e Primeiras Sair.
19 de dezembro de 2017.
Nos 16 anos que passei observando e comercializando os mercados, houve vários eventos incríveis que mudaram a maneira como eu olho para os investimentos. O mercado de touro em ações que é alimentado por dinheiro livre, o Lehman-Crash e a bolha Dot-Com estavam entre eles. Para ser claro, o ciclo atual em criptografia não é um desses, mesmo que algumas das moedas rotineiramente dobre diariamente.
Por que é que? Porque a dinâmica por trás dos movimentos é familiar; metais preciosos em 2018, mercado de ações chinês algumas vezes nos últimos 10 anos, petróleo em 2008, a bolha Dot-Com e assim por diante. Todas essas tendências tinham uma dinâmica muito diferente, embora o caminho exato dos movimentos de preços e a volatilidade dos movimentos diferissem substancialmente.
"O histórico não se repete, mas muitas vezes, Rhymes"
Alegadamente Mark Twain observou isso, e não consegui mais concordar. Como um certo tópico passa por ciclos boom-bust com ganhos espetaculares e fundos superiores e superiores, atrai naturalmente novos investidores que ficam à margem esperando a confirmação de alguns tipos.
Depois de um tempo, à medida que a publicidade aumenta, as histórias de sucesso são comuns e o número de investidores participantes se multiplica, o mercado atinge um ponto de inflexão onde o influxo de capital não será suficiente para manter a venda marginal pelo público já investido. Para ser preciso, esse "ponto" de inflexão é às vezes um período mais longo de ganhos de moagem, um avanço de blow-off ou outro padrão de cobertura, como um top duplo, por exemplo.
Tha Nasdaq Bubble e Aftermath.
Aqui é a captura; com antecedência, você nunca sabe quando esse ponto chega, como o grupo de potenciais investidores, a vontade dos investidores anteriormente inseridos e outros fatores são desconhecidos. Dito isto, à medida que o mercado amadurece, será cada vez mais difícil sustentar os ganhos que levaram as avaliações longe da realidade, e o mercado será cada vez mais parecido com um esquema antiquado da pirâmide, onde os últimos participantes perderam quase tudo. Houve vários toques em potencial ao longo do caminho, como foi o caso da BTC, e a maioria dos investidores de longo prazo mais bem sucedidos vendidos são muito cedo, de acordo com suas estratégias testadas.
The Crypto-Boom é Legit, mas ...
Pesquise um ICO (Oferta Inicial de Moedas) como um Pro & # 8211; Informação interna.
7 de novembro de 2017.
Costumo escrever sobre o investimento e negociação da Altcoins. Agora eu queria derramar o feijão sobre como eu pesquiso um ICO. Se você não está familiarizado com um ICO, é uma moeda que oferece um altcoin para levantar fundos para construir o produto ou expandir sua empresa / alcance.
Em vez de fazer um IPO como as empresas mais tradicionais fazem, muitas empresas agora estão indo ICOs. Por quê? Muitas razões, mas eu diria que o top 2 é o fato de que milhões de dólares estão sendo criados em um curto período de tempo, já que os investidores estão tentando fazer parte dos novos lançamentos da altcoin para entrar no piso térreo. O segundo motivo é que os investidores que participam de uma ICO não possuem capital próprio em uma empresa, eles são essencialmente apenas dando dinheiro à empresa para lançar seu produto. Em IPOs tradicionais, os investidores realmente possuíam uma pequena ou grande porcentagem de uma empresa quando eles investir, possivelmente, dando-lhes direitos de voto, bem como a propriedade real da empresa.
Agora eu quero saltar diretamente para a forma como analiso e pesquisa um ICO. Enquanto algumas pessoas começam com a tecnologia ou a própria idéia, tenho que admitir que eu comece com as métricas de token da ICO. Primeiro, calcule o limite de mercado para se certificar de que eles não estão se sobreavaliando em comparação com outras ICOs ou altcoins existentes.
Determine o boné de mercado da OIC:
Calcule o preço do token com esta fórmula Preço atual de ETH / Num Tokens por ETH Agora multiplique o preço Token * Número de Tokens in Circulation (tokens vendidos em crowdsale + pré-venda)
Este é o limite de mercado da empresa aproximadamente se a ICO vender todos os tokens disponíveis durante o crowdsale. Pegue este limite de mercado e compare-o com os 100 melhores altcoins para ver como a moeda se compara. Se o limite de mercado equivale a US $ 30.000.000, eles precisarão crescer para US $ 90.000.000 para que você faça 3x seu investimento. Agora vá para o Coinmarketcap e veja quais empresas têm o mesmo valor de mercado que este ICO. Pergunte a si mesmo: o ICO é tão bom quanto o altcoin existente e é ou deveria valer a pena o limite de mercado que eles estão tentando alcançar com o lançamento da ICO.
Agora que você determinou que o limite do mercado é bom e que o altcoin tem o potencial de fazer você 3x & # 8211; 5x seu investimento inicial, é hora de seguir em frente.
Faça estas perguntas: a tecnologia é única? Essa empresa pode sobreviver / prosperar sem fazer uma ICO? Qual é o propósito do token no ecossistema da empresa? Eles estão apenas criando uma moeda para lucrar com essa mania de ICO ou a moeda serve um propósito importante? Como a moeda aumentará em valor, baseia-se apenas em hype em trocas ou é de uso como utilidade na empresa? Essa empresa tem concorrentes que podem tornar este irrelevante?
Primeiro, o legítimo? Eles realmente existem no Linkedin, etc. Você ficaria surpreso com a frequência com que os membros da equipe podem ser falsificados. Leia a descrição associada para ver se o membro da equipe está em tempo integral com a ICO e se o ICO é mesmo mencionado.
Pesquise os conselheiros da OIC:
Os conselheiros são relevantes para o ICO ou eles são apenas um agarrador de atenção brilhante? Se você vir o mesmo conselheiro em múltiplas ICOs, sua credibilidade / valor para a ICO diminui muito.
Não subestimes este passo. Uma maneira fácil de obter uma sensação de hype e popularidade é o google o nome do ICO. Veja quantas menções estão nos resultados de pesquisa do google. Certifique-se de usar combinações exatas, como citações na pesquisa do Google, para que você não obtenha resultados para a palavra & # 8216; o & # 8217; ou algo genérico. Quantas vezes eles são mencionados nas mídias sociais? A melhor maneira de fazer isso é ir ao buzzsumo e digitar o nome do ICO. Isso lhe dará uma lista de resultados mostrando conteúdo e menções no Facebook, Linkedin, Twitter, Pinterest e quantas vezes as partes de conteúdo foram compartilhadas. Vá para o site da ICO e procure os sites, mídias sociais e programas de bate-papo onde eles interagem. Alguns dos mais populares são Slack Channel, Telegram Chat, Twitter, Bitcointalk, Reddit.
Confira seu produto e código existente:
Para esta etapa, você não precisa saber programação ou algo assim. Você quer apenas ir para a sua conta do Github, pois é onde eles irão armazenar o código para o projeto. Você pode ver com que frequência eles atualizam seu código e como eles estão em desenvolvimento. Além disso, faça alguma pesquisa sobre seus produtos passados, se eles são um negócio existente que está apenas expandindo oferecendo uma OIC.
Pesquisa de altcoins similares:
Vá para Coinmarketcap e CryptoComparar e estudar gráficos de moedas semelhantes. Claro, todas as empresas são diferentes, mas você quer apenas ter uma sensação geral para o potencial. Agora, os investidores da ICO estão inclinados a investir em protocolos e plataformas, como 0x, Kyber e Raiden. Idéias que são necessárias para impulsionar a cadeia de blocos e a correção em criptografia para a frente.
Boa sorte pesquisando ICOs e você pode ver 3x & # 8211; 100x retorna. CryptoDayTrader, over and out & # 8230;
Imagem em destaque cortesia da Shutterstock.
Comentários recentes.
Mister. Ticot on Cryptocurrency Analysis: moedas se estabelecem como o volume de negociação diminui Joseph Young em Cryptocurrency Investing: o que é um portfólio saudável e onde Bitcoin está em tgsmikema em Cryptocurrency Investing: o que é um portfólio saudável e onde o Bitcoin está em Philoutre no Crypto Market Update : Bitcoin Re-Slumps como Forças Técnicas de Longo Prazo Prevain s3bio no Crypto Market Dispõe de Rebote de Natal como Bitcoin, Altcoins Jump Ripple XRP Mostra Resiliência em meio a Holiday S.
Postagens recentes.
Análise de Cryptocurrency: as moedas se estabelecem como o volume de negociação diminui 25 de dezembro de 2017 Investing Cryptocurrency: o que é um portfólio saudável e onde o Bitcoin está em 25 de dezembro de 2017 O Crypto Market gosta de Rebound do Natal como Bitcoin, Altcoins Jump 25 de dezembro de 2017 Recomendação comercial: EURUSD dezembro 25, 2017 Recomendação comercial: Bitcoin 25 de dezembro de 2017 Ripple XRP mostra a resiliência em meio a um período de férias mais amplo 25 de dezembro de 2017 A Coréia do Sul e seu passo para regulamentar a moeda Cryptocircuito 24 de dezembro de 2017 O valor real da Bitcoin poderia ser zero, diz Morgan Stanley, dezembro 24, 2017 Atualização do mercado Crypto: Bitcoin Re-Slumps como Forças Técnicas de Longo Prazo Prevale 24 de dezembro de 2017 Recomendação Comercial: Litecoin 24 de dezembro de 2017.
Uma parte da CCN.
Recomendação de Comércio: Litecoin.
Recomendação de Comércio: Ethereum.
Recomendação de Comércio: IOTA.
Análise de longo prazo da cryptocircuito: todas as majores esticadas como Ripple finalmente Breaks-Out.
Quão baixo pode o bitcoin ir?
Recomendação de comércio: Ondulação na forte continuação do investimento.
Lição 4: A verdade simples sobre os sistemas rentáveis de negociação Forex.
Como você pode reconhecer um bom sistema de negociação forex de um mau? Com o que parece e como você saberá? É um campo minado por aí!
Alguns vendedores de sistemas de forex tentam seduzir comerciantes de forex com estatísticas como "90% sistema vencedor", como se a porcentagem de alta vitória o tornasse melhor do que outros sistemas de negociação forex. Você nunca ouve comerciantes & # 8217; gritando dos telhados sobre ganhar 35% do tempo ou quaisquer outros números baixos que possam assustar as luzes vivas de um comerciante estrangeiro desconhecido.
É importante perceber que um sistema vencedor de 90% ainda pode ser rentável, enquanto um sistema vencedor de 35% pode ser rentável e ainda mais do que um sistema vencedor de 90%.
Ao projetar seu próprio sistema de negociação forex ou seguir o sistema de outro comerciante de forex, é importante não ser sugado pensando que uma taxa de alta vitória é o objetivo. As riquezas de nós são depois.
Tornou-se liberador com menos confusão uma vez que percebi isso e entendi a verdade sobre os sistemas de negociação forex rentáveis.
Sistemas de negociação Forex rentáveis feitos simples.
Você só pode avaliar seu desempenho em uma amostra de negócios. Eu gosto de usar 50 ou mais. É um caso de mais, melhor. Quanto maior a amostra, mais prováveis serão os resultados. Então, enquanto lê mais, isso deve ser aplicado a uma grande amostra de trades forex.
Nós geralmente estamos felizes se nós somos rentáveis, certo! Bem, eu certamente estou.
Aqui está um gráfico importante que simplifica os sistemas de negociação forex rentáveis. Acima da linha, o comerciante é lucrativo (feliz), abaixo da linha, o comerciante não é lucrativo (infeliz). Na linha é um território de ponto de equilíbrio.
Quanto mais longe o seu sistema de negociação forex trama acima e longe da linha, maior é a rentabilidade.
Eixo x we & # 8217; ll call & # 8220; win / loss ratio & # 8221; = (soma de $ vencedores) / (soma de $ perdas); Y-axis we & # 8217; ll chamada & # 8220; taxa de ganhos & # 8221; = (número de vencedores) / (número de negócios) como%
Você pode ver claramente isso para uma vitória média de maior tamanho versus perda média (taxa de ganhos / perdas ou recompensa / risco) no eixo x, você pode alcançar a rentabilidade de uma porcentagem menor vencedora (taxa de ganhos) no eixo y.
Portanto, não há uma resposta correta e errada com a taxa de vitória do seu sistema de negociação forex, apenas em relação ao seu índice de ganhos / perdas, é maior do que o mínimo para o ponto de equilíbrio.
Esta é uma notícia libertadora e ajuda um comerciante a parar de procurar algum Santo Graus idealista. Uau, a rentabilidade da negociação forex é tão simples de entender e estas são métricas simples que podemos monitorar!
A rentabilidade da negociação Forex é sobre a compreensão da relação entre a taxa de vitoria e a relação vitória / perda.
A tolerância de perda de um comerciante forex é exclusivo para eles e pode mudar com o tempo como o comerciante forex é influenciado por:
Diferentes experiências no comércio e na vida; Aumentar a sua compreensão sobre o comércio forex e probabilidades e internalizar este entendimento; Tendo mudado a sua zona de conforto para assumir riscos, espero que apenas o expandamos; Mudanças nos compromissos monetários que afetam sua tolerância ao risco.
O que pode parecer não negociável porque você não pode lidar com as perdas em um estágio na sua jornada de negociação forex, pode estar certo para você mais tarde.
Uma tolerância para riscos e perdas é algo muito pessoal para cada um de nós. Muitos comerciantes vendem sistemas que outros aprendem e comercializam. Pode ser difícil para um comerciante de forex manter o sistema de outro comerciante de forex se não for compatível com o próprio apetite de risco.
Minhas experiências pessoais.
Para mim, no início da minha negociação, descobri que estava mais confortável com um sistema de probabilidade de maior vitória que me deu principalmente vencedores. Sentia-se bem e a dor das perdas era pouco frequente.
À medida que eu desenvolvi e me tornei um comerciante mais experiente, fiquei interessado e mais confortável em incorporar alto risco para recompensar sistemas em minha negociação, que pode ser altamente rentável a longo prazo.
Eu achei libertador saber que não há respostas erradas com a taxa de vitória de um sistema de comércio forex. Muitos sistemas funcionam e as ótimas notícias deste.
Aprendizagens chaves:
Apenas uma taxa de ganhos de sistemas não determina se é rentável ou não. É importante combinar o perfil de risco de um sistema com seu próprio perfil de risco para que você tenha sucesso negociando. Um comerciante deve trabalhar para expandir sua zona de conforto para o risco. O perfil de risco adequado a um comerciante pode mudar ao longo do tempo. Pode ser difícil para um comerciante trocar o sistema de outra pessoa se a taxa de vitória não for confortável para eles. Sistemas rentáveis de negociação forex vêm em todas as formas e tamanhos.
Forex trading é uma jornada que nos muda. A mudança leva tempo e experiências.
Mais leitura:
Esta é a lição # 4 de uma série de 10 partes para assinantes de e-mail do TraderRach. Junte-se agora para garantir que você continue com os comerciantes orientados para os resultados sobre o sucesso comercial deles. Não seja deixado para trás.
Sobre o Autor: Eu sou Rachel Hunter, TraderRach, um comerciante de Forex que ajuda os comerciantes a alcançar a vida que eles amam com o forex. Seja estratégico e projete seu negócio comercial para um sucesso sustentável e divirta-se! Essa é a minha missão. Junte-se a muitos comerciantes & # 8217; ganhando a vantagem com "10 lições poderosas para o sucesso comercial Forex" mais outros brindes. Anos de aprendizado precioso especialmente embalados para você. Meus antecedentes antes da negociação são como Contador Público e Diretor Financeiro. Eu sei o que é preciso para fazer uma negociação comercial. Isso me deixaria um grande prazer fazer a diferença para o seu sucesso.
Sobre Rachel Hunter.
Compartilhando meus conhecimentos no forex para ajudá-lo a ter sucesso.
No comments:
Post a Comment